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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 7 394.00 | 725.00 | 8 119.00 |
AP Constructions | 199 541.00 | 127 466.00 | 72 075.00 | 199 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 376.00 | 94 297.00 | 36 079.00 | 130 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 166.00 | 125 590.00 | 88 576.00 | 214 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 828.00 | 354 747.00 | 3 599 082.00 | 3 953 828.00 |
BT Marchandises | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 855.00 | | 605 855.00 | 605 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 684.00 | 354 747.00 | 4 204 937.00 | 4 559 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
DG Autres réserves | 717 166.00 | 470 026.00 | | 717 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | 247 140.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 284.00 | 842 153.00 | | 1 052 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 194.00 | 2 651 707.00 | | 2 821 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 008.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 899.00 | 190 520.00 | | 231 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 263.00 | 93 187.00 | | 77 263.00 |
EA Autres dettes | 20 851.00 | 36 454.00 | | 20 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 653.00 | 2 972 877.00 | | 3 152 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 937.00 | 3 815 030.00 | | 4 204 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 820.00 | 539 280.00 | | 584 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 524.00 | | 3 132 524.00 | 3 132 524.00 |
FG Production vendue services | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 888.00 | | 3 510 888.00 | 3 510 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | 3 972.00 | | 7 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 210.00 | 16 487.00 | | 26 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 657.00 | 106 801.00 | | 86 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 924.00 | 3 333 934.00 | | 3 535 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 793.00 | 3 086 795.00 | | 3 325 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 131.00 | 247 140.00 | | 210 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 114.00 | | 406 714.00 | 3 547 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 953 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 065.00 | | 321 054.00 | 3 087 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 423.00 | | 84 660.00 | 459 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 1 000.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 146.00 | 52 600.00 | | 302 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 891.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 643.00 | 51 710.00 | | 295 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UX Autres créances clients | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 191.00 | 250 358.00 | 1 031 789.00 | 2 818 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 653.00 | 584 820.00 | 1 031 789.00 | 3 152 653.00 |