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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 466 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 169 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 182.00 | 1 052 284.00 | | 1 214 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 738.00 | 161 897.00 | | 256 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 920.00 | 1 214 182.00 | | 1 470 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 947.00 | 2 585 366.00 | | 2 325 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 739.00 | 235 728.00 | | 233 739.00 |
EA Autres dettes | 127 739.00 | 114 980.00 | | 127 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 231.00 | 2 936 074.00 | | 2 698 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 151.00 | 4 150 256.00 | | 4 169 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 689.00 | | 62 929.00 | 3 979 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 4 036 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 593 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 054.00 | | | 3 401 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 849.00 | | 22 830.00 | 576 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 40 099.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 355.00 | 65 512.00 | 6 209.00 | 411 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 301.00 | 65 512.00 | 6 209.00 | 410 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 947.00 | 258 005.00 | 1 075 152.00 | 2 325 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 798.00 | | | 257 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 48 519.00 | 160.00 | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 231.00 | 630 290.00 | 1 075 152.00 | 2 698 231.00 |