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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 468 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 681 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 150 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 284.00 | 842 153.00 | | 1 052 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 897.00 | 210 131.00 | | 161 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 182.00 | 1 052 284.00 | | 1 214 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 366.00 | 2 819 636.00 | | 2 585 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 728.00 | 231 899.00 | | 235 728.00 |
EA Autres dettes | 114 980.00 | 101 117.00 | | 114 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 074.00 | 3 152 653.00 | | 2 936 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 256.00 | 4 204 937.00 | | 4 150 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 828.00 | | 33 428.00 | 3 953 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567.00 | 3 979 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 065.00 | 3 401 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 576 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 119.00 | | | 3 408 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 083.00 | | 33 268.00 | 544 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 160.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 747.00 | 64 175.00 | 7 567.00 | 354 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 725.00 | 7 065.00 | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 352.00 | 63 451.00 | 502.00 | 347 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 745.00 | 257 798.00 | 1 058 982.00 | 2 583 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 226.00 | 103 066.00 | 160.00 | 103 226.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 074.00 | 610 127.00 | 1 058 982.00 | 2 936 074.00 |