| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | 99 699.00 | 3 300 301.00 | 3 400 000.00 |
AP Constructions | 62 889.00 | 51 797.00 | 11 093.00 | 62 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 993.00 | 127 527.00 | 2 466.00 | 129 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 892.00 | 209 118.00 | 105 774.00 | 314 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 916.00 | 488 141.00 | 3 535 775.00 | 4 023 916.00 |
BT Marchandises | 337 245.00 | | 337 245.00 | 337 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
CF Disponibilités | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 050.00 | | 845 050.00 | 845 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 967.00 | 488 141.00 | 4 380 825.00 | 4 868 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
DG Autres réserves | 1 909 016.00 | 1 600 510.00 | | 1 909 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 215.00 | 308 505.00 | | 287 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 218.00 | 2 034 003.00 | | 2 321 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 712.00 | 1 895 295.00 | | 1 598 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 447.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 461.00 | 280 689.00 | | 346 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 939.00 | 126 939.00 | | 113 939.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 607.00 | 2 303 374.00 | | 2 059 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 825.00 | 4 337 377.00 | | 4 380 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 441.00 | 1.00 | | 761 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 020.00 | | 4 298 020.00 | 4 298 020.00 |
FG Production vendue services | 746 182.00 | | 746 182.00 | 746 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 202.00 | | 5 044 202.00 | 5 044 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 014.00 | 116 686.00 | | 101 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 337.00 | 4 770 279.00 | | 5 079 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 122.00 | 4 461 774.00 | | 4 792 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 215.00 | 308 505.00 | | 287 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 787.00 | 63 455.00 | 167 325.00 | 4 127 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 906.00 | 38 918.00 | 166 381.00 | 515 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 852.00 | 38 918.00 | 165 327.00 | 514 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 461.00 | 346 461.00 | | 346 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 712.00 | 300 546.00 | 1 159 473.00 | 1 598 712.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 237.00 | | | 296 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 866.00 | 70 709.00 | 74 157.00 | 144 866.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 607.00 | 761 441.00 | 1 159 473.00 | 2 059 607.00 |