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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 781.00 | 51 979.00 | 10 802.00 | 62 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 18 912.00 | 10 783.00 | 29 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 476.00 | 70 891.00 | 34 585.00 | 105 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 559.00 | | 256 559.00 | 256 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 035.00 | 70 891.00 | 291 144.00 | 362 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 373.00 | | | 498 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 249.00 | | 10 225.00 | 95 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 249.00 | | 10 225.00 | 82 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 7 729.00 | | 63 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 163.00 | 7 729.00 | | 63 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 260.00 | 7 806.00 | 12 454.00 | 20 260.00 |
VI Groupe et associés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 163.00 | 115 709.00 | 12 454.00 | 128 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
ST Autres comptes | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 954.00 | | | 46 954.00 |