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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 619.00 | 356.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 320.00 | 80 693.00 | 28 627.00 | 109 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 30 098.00 | 12 683.00 | 42 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 076.00 | 111 410.00 | 54 666.00 | 166 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 746.00 | 111 410.00 | 256 336.00 | 367 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 649.00 | | | -38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 649.00 | | | -38 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 317.00 | | 27 759.00 | 138 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 317.00 | | 26 784.00 | 125 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 854.00 | 11 556.00 | | 99 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | 487.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 723.00 | 11 069.00 | | 99 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |