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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 320.00 | 90 725.00 | 18 595.00 | 109 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 33 293.00 | 9 488.00 | 42 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 076.00 | 124 993.00 | 41 083.00 | 166 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 183 728.00 | | 183 728.00 | 183 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 844.00 | | 229 844.00 | 229 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 920.00 | 124 993.00 | 270 927.00 | 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 410.00 | 13 583.00 | | 111 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 357.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 13 226.00 | | 110 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |