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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 131.00 | 844.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 72 765.00 | 14 505.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 26 827.00 | 15 954.00 | 42 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 026.00 | 99 723.00 | 44 303.00 | 144 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 097.00 | | 276 097.00 | 276 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 123.00 | 99 723.00 | 320 400.00 | 420 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 727.00 | | | 305 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 867.00 | | | 299 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 342.00 | | 975.00 | 137 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 342.00 | | 975.00 | 124 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 748.00 | 10 975.00 | | 88 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 748.00 | 10 975.00 | | 88 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | -8.00 | | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
VP Divers | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 964.00 | | | 32 964.00 |