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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 156 700.00 | 16 976.00 | 139 724.00 | 156 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 12 030.00 | 25 026.00 | 37 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 076.00 | 29 635.00 | 171 441.00 | 201 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 463.00 | 7 071.00 | 274 393.00 | 281 463.00 |
CF Disponibilités | 270 004.00 | | 270 004.00 | 270 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 382.00 | 7 071.00 | 1 069 311.00 | 1 076 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 457.00 | 36 705.00 | 1 240 752.00 | 1 277 457.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 123 712.00 | 59 608.00 | | 123 712.00 |
DH Report à nouveau | | 23 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 146.00 | 40 392.00 | | 93 146.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 228 960.00 | 135 814.00 | | 228 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 043.00 | 376 037.00 | | 157 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 573.00 | 134 920.00 | | 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 881.00 | 392 542.00 | | 629 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 688.00 | 95 015.00 | | 63 688.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 10 111.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 792.00 | 1 032 625.00 | | 1 011 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 752.00 | 1 168 439.00 | | 1 240 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 069.00 | 875 744.00 | | 874 069.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 991.00 | | 84.00 | 200 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 84.00 | 6 606.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | 13 085.00 | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 13 085.00 | | 15 920.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 1 640.00 | | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 1 640.00 | | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 1 640.00 | | 5 433.00 |
UG ‐ Financières | | 1 640.00 | | |