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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 156 700.00 | 32 646.00 | 124 054.00 | 156 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 22 824.00 | 54 291.00 | 77 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 296.00 | 56 099.00 | 195 197.00 | 251 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 519.00 | | 625 519.00 | 625 519.00 |
BZ Autres créances | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 889.00 | 10 977.00 | 280 912.00 | 291 889.00 |
CF Disponibilités | 275 839.00 | | 275 839.00 | 275 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 595.00 | 10 977.00 | 1 248 618.00 | 1 259 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 891.00 | 67 076.00 | 1 443 815.00 | 1 510 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 306 468.00 | 216 859.00 | | 306 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 700.00 | 89 610.00 | | 85 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 404 270.00 | 318 570.00 | | 404 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 309.00 | 137 865.00 | | 118 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 313.00 | 101 126.00 | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 223.00 | 745 297.00 | | 749 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | 75 528.00 | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 545.00 | 1 061 755.00 | | 1 039 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 815.00 | 1 380 325.00 | | 1 443 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 285.00 | | 55 560.00 | 203 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 251 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 233 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 885.00 | | 45 479.00 | 195 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | 10 081.00 | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762.00 | 19 140.00 | 5 803.00 | 42 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 19 140.00 | 5 803.00 | 42 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 955.00 | 10 022.00 | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 10 022.00 | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 10 022.00 | | 957.00 |
UG ‐ Financières | | 10 022.00 | | |