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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 156 700.00 | 48 316.00 | 108 384.00 | 156 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 298.00 | 87 118.00 | 55 180.00 | 142 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 652.00 | 136 063.00 | 180 588.00 | 316 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 180.00 | | 643 180.00 | 643 180.00 |
BZ Autres créances | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
CF Disponibilités | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 394.00 | | 1 024 394.00 | 1 024 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 046.00 | 136 063.00 | 1 204 983.00 | 1 341 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 452 128.00 | 392 168.00 | | 452 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 59 960.00 | | 17 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 481 885.00 | 464 230.00 | | 481 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 665.00 | 98 212.00 | | 197 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939.00 | 96 073.00 | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 797.00 | 596 331.00 | | 377 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | 74 728.00 | | 87 497.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | 3 976.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 098.00 | 869 320.00 | | 723 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 983.00 | 1 333 550.00 | | 1 204 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 149.00 | 791 739.00 | | 562 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 949.00 | | 5 703.00 | 310 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 379.00 | | 5 619.00 | 293 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 84.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 407.00 | 41 656.00 | | 94 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | 41 656.00 | | 93 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |