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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | 156 700.00 | 40 481.00 | 116 219.00 | 156 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 679.00 | 53 297.00 | 83 382.00 | 136 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 949.00 | 94 407.00 | 216 541.00 | 310 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 814.00 | | 590 814.00 | 590 814.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 889.00 | | 291 889.00 | 291 889.00 |
CF Disponibilités | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 008.00 | | 1 117 008.00 | 1 117 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 957.00 | 94 407.00 | 1 333 550.00 | 1 427 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 392 168.00 | 306 468.00 | | 392 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 960.00 | 85 700.00 | | 59 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 464 230.00 | 404 270.00 | | 464 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 212.00 | 118 309.00 | | 98 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 073.00 | 100 313.00 | | 96 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 331.00 | 749 223.00 | | 596 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | 66 848.00 | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 320.00 | 1 039 545.00 | | 869 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 550.00 | 1 443 815.00 | | 1 333 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 296.00 | | 59 988.00 | 251 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 310 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 293 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 815.00 | | 59 900.00 | 233 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 88.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 38 552.00 | 244.00 | 56 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | 38 552.00 | 244.00 | 55 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 979.00 | | 10 977.00 | 10 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 977.00 | |