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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 735.00 | 10 762.00 | 4 974.00 | 15 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 877.00 | 10 762.00 | 82 115.00 | 92 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
110 Total général Actif | 112 818.00 | 10 762.00 | 102 056.00 | 112 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 873.00 | 91 639.00 | | 97 873.00 |
230 Autres produits | 4 978.00 | 630.00 | | 4 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 851.00 | 92 269.00 | | 102 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 352.00 | 16 781.00 | | 17 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | -104.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 27 551.00 | 22 113.00 | | 27 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 820.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 452.00 | 38 725.00 | | 47 452.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | 1 981.00 | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 527.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 476.00 | 83 860.00 | | 100 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | 8 409.00 | | 2 375.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 747.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 652.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 133.00 | 6 035.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |