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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 13 228.00 | 2 051.00 | 15 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 421.00 | 13 228.00 | 79 193.00 | 92 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
110 Total général Actif | 100 143.00 | 13 228.00 | 86 915.00 | 100 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 403.00 | 112 250.00 | | 111 403.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 3 391.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 282.00 | 115 641.00 | | 112 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 377.00 | 16 151.00 | | 14 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | -705.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 21 721.00 | 25 196.00 | | 21 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 3 045.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 652.00 | 65 740.00 | | 61 652.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | 3 548.00 | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 2 044.00 | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 276.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 621.00 | 115 297.00 | | 108 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 661.00 | 343.00 | | 3 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
294 Charges financières | 396.00 | 353.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | 357.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |