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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 043.00 | 12 797.00 | 1 246.00 | 14 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 185.00 | 12 797.00 | 78 388.00 | 91 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
110 Total général Actif | 102 650.00 | 12 797.00 | 89 852.00 | 102 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 430.00 | 69 786.00 | | 84 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 253.00 | 13 389.00 | | 18 253.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 1 004.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 314.00 | 84 180.00 | | 104 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 915.00 | 10 164.00 | | 11 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 796.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 27 215.00 | 23 567.00 | | 27 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 082.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 416.00 | 42 559.00 | | 46 416.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | 2 017.00 | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 764.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 3.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 717.00 | 82 954.00 | | 91 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 597.00 | 1 226.00 | | 12 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 223.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 325.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -142.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 485.00 | 1 266.00 | | 12 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |