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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 12 024.00 | 2 422.00 | 14 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 587.00 | 12 024.00 | 79 564.00 | 91 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
110 Total général Actif | 104 098.00 | 12 024.00 | 92 074.00 | 104 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 250.00 | 106 482.00 | | 112 250.00 |
230 Autres produits | 3 391.00 | 3 978.00 | | 3 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 641.00 | 110 460.00 | | 115 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 151.00 | 16 435.00 | | 16 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | 184.00 | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 25 196.00 | 23 418.00 | | 25 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 3 637.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 740.00 | 57 456.00 | | 65 740.00 |
252 Charges sociales | 3 548.00 | 4 706.00 | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 201.00 | | 2 044.00 |
256 Dotations aux provisions | | 826.00 | | |
262 Autres charges | 276.00 | 199.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 297.00 | 109 063.00 | | 115 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343.00 | 1 397.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 417.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 634.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | 1 127.00 | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |