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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163 311.00 | 322 294.00 | 7 841 017.00 | 8 163 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 250.00 | 322 294.00 | 7 888 956.00 | 8 211 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 914.00 | | 1 233 914.00 | 1 233 914.00 |
BZ Autres créances | 408 936.00 | | 408 936.00 | 408 936.00 |
CF Disponibilités | 1 487 099.00 | | 1 487 099.00 | 1 487 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 950.00 | | 3 129 950.00 | 3 129 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 200.00 | 322 294.00 | 11 018 906.00 | 11 341 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 551.00 | -28 207.00 | | -28 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 777.00 | -343.00 | | 249 777.00 |
DK Provisions réglementées | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
DL TOTAL (I) | 665 241.00 | -27 551.00 | | 665 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
EA Autres dettes | 10 007 381.00 | 28 003.00 | | 10 007 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 353 664.00 | 28 003.00 | | 10 353 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 906.00 | 452.00 | | 11 018 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 360.00 | | 1 479 360.00 | 1 479 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 360.00 | | 1 479 360.00 | 1 479 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 015.00 | | | -443 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 564.00 | | | 1 596 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 786.00 | 343.00 | | 1 346 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 777.00 | -343.00 | | 249 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 914.00 | | | 1 233 914.00 |
VB T. V. A. | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 007 381.00 | 10 007 381.00 | | 10 007 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 851.00 | 1 642 851.00 | | 1 642 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 353 664.00 | 10 353 664.00 | | 10 353 664.00 |