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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 150.00 | 819 246.00 | 7 476 904.00 | 8 296 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 296 150.00 | 819 246.00 | 7 476 904.00 | 8 296 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
BZ Autres créances | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 923.00 | 819 246.00 | 7 904 677.00 | 8 723 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 435.00 | 249 778.00 | | 1 624 435.00 |
DK Provisions réglementées | 961 049.00 | 443 016.00 | | 961 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 483.00 | 665 242.00 | | 2 586 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 899.00 | 10 007 382.00 | | 5 159 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 183 259.00 | | 121 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 024.00 | | |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 194.00 | 10 353 664.00 | | 5 318 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 677.00 | 11 018 906.00 | | 7 904 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 018.00 | 10 353 664.00 | | 445 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 251.00 | | 132 838.00 | 8 211 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 939.00 | | 8 296 150.00 | 47 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 939.00 | | 8 296 150.00 | 47 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 251.00 | | 132 838.00 | 8 211 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 295.00 | 496 951.00 | | 322 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 295.00 | 496 951.00 | | 322 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 016.00 | 518 033.00 | | 443 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 016.00 | 518 033.00 | | 443 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VC Groupe et associés | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 159 899.00 | 286 723.00 | 1 219 973.00 | 5 159 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 194.00 | 445 018.00 | 1 219 973.00 | 5 318 194.00 |