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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 150.00 | 1 316 197.00 | 6 979 953.00 | 8 296 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 150.00 | 1 316 197.00 | 6 979 953.00 | 8 296 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BZ Autres créances | 479 087.00 | | 479 087.00 | 479 087.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 047.00 | | 629 047.00 | 629 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 197.00 | 1 316 197.00 | 7 609 000.00 | 8 925 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 393.00 | 1 624 435.00 | | 1 217 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342 288.00 | 961 049.00 | | 1 342 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 681.00 | 2 586 483.00 | | 2 560 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873 176.00 | 5 159 899.00 | | 4 873 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 556.00 | 121 623.00 | | 132 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | 35 722.00 | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 048 319.00 | 5 318 194.00 | | 5 048 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 000.00 | 7 904 677.00 | | 7 609 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 025.00 | 445 018.00 | | 469 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 150.00 | | | 8 296 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 296 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 150.00 | | | 8 296 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 246.00 | 496 951.00 | | 819 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 246.00 | 496 951.00 | | 819 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 049.00 | 381 239.00 | | 961 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 049.00 | 381 239.00 | | 961 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
UX Autres créances clients | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VC Groupe et associés | 446 505.00 | 446 505.00 | | 446 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 873 176.00 | 293 882.00 | 1 250 435.00 | 4 873 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 047.00 | 614 047.00 | | 614 047.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 319.00 | 469 025.00 | 1 250 435.00 | 5 048 319.00 |