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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 150.00 | 1 813 148.00 | 6 483 002.00 | 8 296 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 150.00 | 1 813 148.00 | 6 483 002.00 | 8 296 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BZ Autres créances | 1 273 645.00 | | 1 273 645.00 | 1 273 645.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 499.00 | | 1 439 499.00 | 1 439 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 649.00 | 1 813 148.00 | 7 922 501.00 | 9 735 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 612.00 | 1 217 393.00 | | 1 598 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605 171.00 | 1 342 288.00 | | 1 605 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 783.00 | 2 560 681.00 | | 3 204 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579 294.00 | 4 873 176.00 | | 4 579 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 132 556.00 | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 42 587.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 718.00 | 5 048 319.00 | | 4 717 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 501.00 | 7 609 000.00 | | 7 922 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 338.00 | 469 025.00 | | 439 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 150.00 | | | 8 296 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 150.00 | | | 8 296 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 197.00 | 496 951.00 | | 1 316 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 197.00 | 496 951.00 | | 1 316 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 288.00 | 262 883.00 | | 1 342 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 288.00 | 262 883.00 | | 1 342 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
UX Autres créances clients | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 250.00 | 1 241 250.00 | | 1 241 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 294.00 | 300 914.00 | 1 281 744.00 | 4 579 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 499.00 | 1 424 499.00 | | 1 424 499.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 718.00 | 439 338.00 | 1 281 744.00 | 4 717 718.00 |