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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 767 220.00 | 171 669.00 | 595 551.00 | 767 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 267.00 | 4 308.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 24.00 | 625.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 444.00 | 171 961.00 | 600 484.00 | 772 444.00 |
BN En cours de production de biens | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 643.00 | 171 961.00 | 709 682.00 | 881 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 8 909.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | -6 166.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 116 518.00 | 103 842.00 | | 116 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 690.00 | 644 027.00 | | 587 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 000.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 1 111.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 1 805.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 164.00 | 649 093.00 | | 593 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 682.00 | 752 935.00 | | 709 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 415.00 | 649 093.00 | | 74 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
FM Production stockée | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | -2 850.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 364.00 | 78 019.00 | | 114 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 689.00 | 84 186.00 | | 101 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 675.00 | -6 166.00 | | 12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 220.00 | | 5 224.00 | 767 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 220.00 | | 5 224.00 | 767 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 981.00 | 30 980.00 | | 140 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | 30 980.00 | | 140 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 686.00 | 68 937.00 | 253 288.00 | 587 686.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 164.00 | 74 415.00 | 253 288.00 | 593 164.00 |