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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 155.00 | 202 548.00 | 567 607.00 | 770 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 1 182.00 | 3 393.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 376.00 | 1 381.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 487.00 | 204 106.00 | 572 381.00 | 776 487.00 |
BN En cours de production de biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 167.00 | 204 106.00 | 670 062.00 | 874 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 418.00 | 2 742.00 | | 15 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 12 675.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 133 271.00 | 116 518.00 | | 133 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 155.00 | 587 690.00 | | 529 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 363.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 1 154.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866.00 | 1 825.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 791.00 | 593 164.00 | | 536 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 062.00 | 709 682.00 | | 670 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 791.00 | 74 415.00 | | 536 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
FM Production stockée | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 237.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 623.00 | 114 364.00 | | 135 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 870.00 | 101 689.00 | | 118 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 12 675.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 444.00 | | 4 042.00 | 772 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 444.00 | | 4 042.00 | 772 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 961.00 | 32 145.00 | | 171 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 960.00 | 32 145.00 | | 171 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 147.00 | 529 147.00 | | 529 147.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 790.00 | 536 791.00 | | 536 790.00 |