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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 155.00 | 233 531.00 | 536 624.00 | 770 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 2 097.00 | 2 478.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 045.00 | 712.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 486.00 | 236 672.00 | 539 814.00 | 776 486.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 588.00 | 236 672.00 | 631 916.00 | 868 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 171.00 | 15 418.00 | | 32 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 16 753.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 149 470.00 | 133 271.00 | | 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 323.00 | 529 155.00 | | 468 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 132.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 2 046.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | 3 592.00 | | 3 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | 1 866.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 446.00 | 536 791.00 | | 482 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 916.00 | 670 062.00 | | 631 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 446.00 | 536 791.00 | | 482 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
FM Production stockée | | | -3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 956.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 167.00 | 135 623.00 | | 130 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 967.00 | 118 870.00 | | 113 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | 16 753.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 486.00 | | | 776 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 486.00 | | | 776 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 106.00 | 32 567.00 | | 204 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 106.00 | 32 567.00 | | 204 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 314.00 | 468 314.00 | | 468 314.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 446.00 | 482 446.00 | | 482 446.00 |