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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 155.00 | 264 513.00 | 505 642.00 | 770 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 012.00 | 1 563.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 414.00 | 343.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 486.00 | 268 939.00 | 507 548.00 | 776 486.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 354.00 | 268 939.00 | 600 415.00 | 869 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 370.00 | 32 171.00 | | 48 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | 16 199.00 | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 179 831.00 | 149 470.00 | | 179 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 094.00 | 468 323.00 | | 405 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 8 530.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164.00 | 3 568.00 | | 6 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 913.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 584.00 | 482 446.00 | | 420 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 415.00 | 631 916.00 | | 600 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 584.00 | 482 446.00 | | 420 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
FM Production stockée | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 2 859.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 252.00 | 130 167.00 | | 138 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 891.00 | 113 967.00 | | 107 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 361.00 | 16 199.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 486.00 | | | 776 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 486.00 | | | 776 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 672.00 | 32 266.00 | | 236 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 672.00 | 32 266.00 | | 236 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 085.00 | 405 085.00 | | 405 085.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 584.00 | 420 584.00 | | 420 584.00 |