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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 696.00 | 44 875.00 | 36 820.00 | 81 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 99 867.00 | 15 970.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 424.00 | 280 157.00 | 104 266.00 | 384 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 958.00 | 424 900.00 | 157 058.00 | 581 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 254.00 | 424 900.00 | 302 354.00 | 727 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -41 652.00 | | | -41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DL TOTAL (I) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
FG Production vendue services | 804 422.00 | | 804 422.00 | 804 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 583.00 | | 812 583.00 | 812 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 256.00 | |
GE Autres charges | | | 42 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 395.00 | | | 826 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 505.00 | | | 777 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 347.00 | | 10 610.00 | 571 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 992.00 | | 703.00 | 80 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 355.00 | | 9 907.00 | 490 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 643.00 | 72 256.00 | | 352 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 788.00 | 8 086.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 855.00 | 64 169.00 | | 315 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 884.00 | 78 062.00 | 12 822.00 | 90 884.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 241.00 | 181 419.00 | 12 822.00 | 194 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
ST Autres comptes | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 683.00 | | | 400 683.00 |