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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 041.00 | 64 514.00 | 29 526.00 | 94 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 728.00 | 110 920.00 | 16 808.00 | 127 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 054.00 | 383 539.00 | 56 515.00 | 440 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 824.00 | 558 974.00 | 102 849.00 | 661 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
CF Disponibilités | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 423.00 | | 439 423.00 | 439 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 248.00 | 558 974.00 | 542 273.00 | 1 101 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 273.00 | | | 542 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 105.00 | | | 195 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
FG Production vendue services | 944 006.00 | | 944 006.00 | 944 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 614.00 | | 956 614.00 | 956 614.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GE Autres charges | | | 48 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 686.00 | | | 959 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 104.00 | | | 863 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 326 320.00 | 326 320.00 | | 326 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 335.00 | 8 251.00 | 23 084.00 | 31 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 802.00 | 355 802.00 | | 355 802.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 188.00 | 195 104.00 | 23 084.00 | 218 188.00 |