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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 041.00 | 69 429.00 | 24 612.00 | 94 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 837.00 | 117 636.00 | 40 201.00 | 157 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 842.00 | 406 933.00 | 42 908.00 | 449 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 720.00 | 593 998.00 | 107 722.00 | 701 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 333 637.00 | | 333 637.00 | 333 637.00 |
CF Disponibilités | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 314.00 | | 423 314.00 | 423 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 034.00 | 593 998.00 | 531 036.00 | 1 125 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 084.00 | 117 503.00 | | 214 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 564.00 | 96 582.00 | | -44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 279 520.00 | 324 084.00 | | 279 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 947.00 | 31 376.00 | | 25 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 73 753.00 | | 159 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 60 865.00 | | 52 480.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 4 543.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 911.00 | 8 133.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 515.00 | 218 189.00 | | 251 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 036.00 | 542 274.00 | | 531 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 677.00 | 218 189.00 | | 236 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
FG Production vendue services | 554 274.00 | | 554 274.00 | 554 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 559.00 | | 559 559.00 | 559 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 158.00 | 4 328.00 | | 18 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158.00 | 4 328.00 | | 18 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 927.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 927.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 372.00 | 3 400.00 | | 15 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 36 759.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 086.00 | 963 916.00 | | 611 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 650.00 | 867 335.00 | | 655 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 564.00 | 96 582.00 | | -44 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 825.00 | | 39 895.00 | 661 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 784.00 | | 39 895.00 | 567 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 975.00 | 35 023.00 | | 558 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 515.00 | 4 914.00 | | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 460.00 | 30 109.00 | | 494 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VC Groupe et associés | 250 049.00 | 250 049.00 | | 250 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 902.00 | 11 064.00 | 14 838.00 | 25 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VP Divers | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 281.00 | 341 281.00 | | 341 281.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 515.00 | 236 677.00 | 14 838.00 | 251 515.00 |