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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 992.00 | 36 788.00 | 44 203.00 | 80 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 930.00 | 88 854.00 | 17 076.00 | 105 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 424.00 | 227 000.00 | 157 423.00 | 384 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 347.00 | 352 643.00 | 218 703.00 | 571 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925.00 | 352 643.00 | 326 281.00 | 678 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
DL TOTAL (I) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FG Production vendue services | 723 237.00 | | 723 237.00 | 723 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 349.00 | | 730 349.00 | 730 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 405.00 | |
GE Autres charges | | | 37 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 287.00 | | | 745 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 597.00 | | | 766 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 539.00 | | | 541 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 547.00 | | | 460 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 852.00 | 79 810.00 | 10 502.00 | 202 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | 8 179.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 250.00 | 71 631.00 | 10 502.00 | 182 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VC Groupe et associés | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 049.00 | 83 189.00 | 83 860.00 | 167 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
VP Divers | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 059.00 | 183 199.00 | 83 860.00 | 267 059.00 |