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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 298.00 | 78.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 814.00 | 7 596.00 | 6 218.00 | 13 814.00 |
BT Marchandises | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 094.00 | 7 596.00 | 39 498.00 | 47 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 859.00 | -4 743.00 | | -5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | -1 116.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440.00 | 11 641.00 | | 14 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 592.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 3 182.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 7 639.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 4 975.00 | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 058.00 | 16 409.00 | | 25 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 498.00 | 28 050.00 | | 39 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 357.00 | 75 567.00 | | 84 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 558.00 | 76 683.00 | | 81 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | -1 116.00 | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059.00 | 537.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 537.00 | | 7 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | 8 578.00 | 1 140.00 | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |