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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 43.00 | 829.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 150.00 | 20 602.00 | 60 547.00 | 81 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 072.00 | 20 645.00 | 69 427.00 | 90 072.00 |
BT Marchandises | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 059.00 | 20 645.00 | 306 414.00 | 327 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 668.00 | 1 760.00 | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 35 908.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 322.00 | 80 168.00 | | 114 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 313.00 | 64 976.00 | | 57 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 2 787.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | 36 752.00 | | 28 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 527.00 | 71 272.00 | | 105 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 092.00 | 175 787.00 | | 192 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 414.00 | 255 955.00 | | 306 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 194.00 | 121 056.00 | | 145 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 410.00 | | 441 697.00 | 370 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 410.00 | | 441 697.00 | 370 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 690.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -690.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 723.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 645.00 | 371 653.00 | | 442 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 491.00 | 335 745.00 | | 408 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 35 908.00 | | 34 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 8 553.00 | 4 525.00 | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 8 553.00 | 4 525.00 | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 313.00 | 10 415.00 | 44 017.00 | 57 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VP Divers | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 20 266.00 | 250.00 | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 092.00 | 145 194.00 | 44 017.00 | 192 092.00 |