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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 909.00 | 66 898.00 | 28 010.00 | 94 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 984.00 | 67 771.00 | 36 213.00 | 103 984.00 |
BT Marchandises | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 122.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 406 705.00 | | 406 705.00 | 406 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 674.00 | | 554 674.00 | 554 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 659.00 | 67 771.00 | 590 887.00 | 658 659.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 809.00 | 92 000.00 | | 109 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 708.00 | 17 809.00 | | 78 708.00 |
DL TOTAL (I) | 219 428.00 | 140 720.00 | | 219 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 131.00 | 225 370.00 | | 201 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 444.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 54 741.00 | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 591.00 | 131 459.00 | | 122 591.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 94.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 459.00 | 412 110.00 | | 371 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 887.00 | 552 831.00 | | 590 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 191.00 | | 1 985.00 | 106 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 103 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 95 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | | 1 985.00 | 97 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 482.00 | 9 481.00 | 4 192.00 | 62 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 9 481.00 | 4 192.00 | 62 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 132.00 | 50 902.00 | 150 230.00 | 201 132.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 27 920.00 | 250.00 | 28 170.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 459.00 | 221 229.00 | 150 230.00 | 371 459.00 |