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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 799.00 | 74 621.00 | 21 177.00 | 95 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 874.00 | 75 494.00 | 29 380.00 | 104 874.00 |
BT Marchandises | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 273.00 | | 404 273.00 | 404 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 147.00 | 75 494.00 | 433 653.00 | 509 147.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 517.00 | 109 809.00 | | 88 517.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | 78 708.00 | | 24 018.00 |
DL TOTAL (I) | 143 447.00 | 219 428.00 | | 143 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 229.00 | 201 131.00 | | 150 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 959.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 139.00 | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 905.00 | 122 591.00 | | 89 905.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 636.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 206.00 | 371 459.00 | | 290 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 653.00 | 590 887.00 | | 433 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 984.00 | | 890.00 | 103 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | | 890.00 | 95 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 771.00 | 7 723.00 | | 67 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 7 723.00 | | 67 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 370.00 | | 45 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 230.00 | 42 693.00 | 107 537.00 | 150 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 118.00 | 250.00 | 34 368.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 206.00 | 182 669.00 | 107 537.00 | 290 206.00 |