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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 624.00 | 63 459.00 | 27 165.00 | 90 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 930.00 | 77 470.00 | 47 460.00 | 124 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 085.00 | 4 543.00 | 4 543.00 | 9 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 066.00 | 149 306.00 | 81 760.00 | 231 066.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 747.00 | 17 411.00 | 190 335.00 | 207 747.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 082.00 | 17 411.00 | 301 671.00 | 319 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 148.00 | 166 718.00 | 383 431.00 | 550 148.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 372.00 | 161 802.00 | | 186 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 29 570.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 201 590.00 | 202 372.00 | | 201 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | 18 618.00 | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | 16 893.00 | | 15 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 413.00 | 56 508.00 | | 66 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 633.00 | 62 139.00 | | 71 633.00 |
EA Autres dettes | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 841.00 | 154 158.00 | | 181 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 431.00 | 356 530.00 | | 383 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181.00 | 154 158.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 665.00 | | 20 218.00 | 218 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 231 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 215 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 168.00 | | 20 203.00 | 203 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | 15.00 | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 401.00 | 19 281.00 | 5 918.00 | 130 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 565.00 | 19 281.00 | 5 918.00 | 127 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 585.00 | | 12 174.00 | 29 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 585.00 | 5 543.00 | 12 174.00 | 29 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 585.00 | 5 543.00 | 12 174.00 | 29 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VP Divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 662.00 | 255 662.00 | | 255 662.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |