| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 242.00 | 88 914.00 | 49 328.00 | 138 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 930.00 | 93 480.00 | 31 450.00 | 124 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 599.00 | 185 229.00 | 84 370.00 | 269 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 412.00 | 19 308.00 | 209 104.00 | 228 412.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 707.00 | 19 308.00 | 351 399.00 | 370 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 306.00 | 204 537.00 | 435 769.00 | 640 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 862.00 | 190 590.00 | | 202 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | 12 272.00 | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 226 546.00 | 213 862.00 | | 226 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 709.00 | 31 670.00 | | 24 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | 54 687.00 | | 114 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 121.00 | 65 275.00 | | 67 121.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 223.00 | 154 632.00 | | 209 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 769.00 | 368 494.00 | | 435 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 523.00 | 130 196.00 | | 191 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 644.00 | | 888 644.00 | 888 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 644.00 | | 888 644.00 | 888 644.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 20 621.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 3 426.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 23 983.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | -3 362.00 | | -5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -300.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 965.00 | 798 958.00 | | 865 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 280.00 | 786 686.00 | | 853 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 685.00 | 12 272.00 | | 12 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 964.00 | | 11 635.00 | 257 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 537.00 | | 11 635.00 | 251 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 461.00 | 22 768.00 | | 162 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 626.00 | 22 768.00 | | 159 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 380.00 | 913.00 | 1 986.00 | 20 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 380.00 | 913.00 | 1 986.00 | 20 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 380.00 | 913.00 | 1 986.00 | 20 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 436.00 | 6 736.00 | 17 700.00 | 24 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 848.00 | 284 848.00 | | 284 848.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 223.00 | 191 523.00 | 17 700.00 | 209 223.00 |