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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 607.00 | 74 095.00 | 52 512.00 | 126 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 930.00 | 85 531.00 | 39 399.00 | 124 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 964.00 | 162 461.00 | 95 503.00 | 257 964.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 767.00 | 20 380.00 | 161 387.00 | 181 767.00 |
BZ Autres créances | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CF Disponibilités | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 371.00 | 20 380.00 | 272 991.00 | 293 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 335.00 | 182 842.00 | 368 494.00 | 551 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 590.00 | 186 372.00 | | 190 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 4 218.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 213 862.00 | 201 590.00 | | 213 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 4 428.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 15 835.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 66 413.00 | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 71 633.00 | | 65 275.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 23 531.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 632.00 | 181 841.00 | | 154 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 494.00 | 383 431.00 | | 368 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 196.00 | 181 841.00 | | 130 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 066.00 | | 48 479.00 | 231 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 085.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 580.00 | 257 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 251 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 554.00 | | 48 479.00 | 215 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 764.00 | 19 722.00 | 1 024.00 | 143 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928.00 | 19 722.00 | 1 024.00 | 140 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
6T Sur comptes clients | 17 411.00 | 4 558.00 | 1 589.00 | 17 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 954.00 | 4 558.00 | 7 131.00 | 22 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 954.00 | 4 558.00 | 7 131.00 | 22 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 558.00 | 1 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 6 979.00 | 24 436.00 | 31 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 632.00 | 130 196.00 | 24 436.00 | 154 632.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |