| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 578.00 | 84 974.00 | 99 604.00 | 184 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 47 855.00 | 9 892.00 | 57 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 202.00 | 135 114.00 | 113 088.00 | 248 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 271.00 | 16 821.00 | 336 450.00 | 353 271.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CF Disponibilités | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 629.00 | 16 821.00 | 516 808.00 | 533 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 831.00 | 151 935.00 | 629 896.00 | 781 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 289.00 | 215 546.00 | | 231 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | 30 043.00 | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 265 696.00 | 256 589.00 | | 265 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 59 407.00 | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 2 674.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 806.00 | 127 543.00 | | 193 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 971.00 | 111 231.00 | | 103 971.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 200.00 | 325 855.00 | | 364 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 896.00 | 582 445.00 | | 629 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 200.00 | 282 233.00 | | 364 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 926.00 | | 34 748.00 | 330 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 471.00 | 248 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 921.00 | 242 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 498.00 | | 34 748.00 | 324 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 716.00 | 23 257.00 | 97 859.00 | 209 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 550.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 881.00 | 23 257.00 | 97 309.00 | 206 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 322.00 | 1 500.00 | 2 001.00 | 17 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 322.00 | 1 500.00 | 2 001.00 | 17 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 322.00 | 1 500.00 | 2 001.00 | 17 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 333 727.00 | 333 727.00 | | 333 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 233.00 | 403 233.00 | | 403 233.00 |
VW T.V.A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |