| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 769.00 | 17 699.00 | 17 070.00 | 34 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 169.00 | 17 699.00 | 586 470.00 | 604 169.00 |
BT Marchandises | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 584.00 | 17 699.00 | 744 884.00 | 762 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 636.00 | 99 291.00 | | 144 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | 45 344.00 | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 170 546.00 | 145 736.00 | | 170 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 040.00 | 387 823.00 | | 401 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 270.00 | 97 995.00 | | 97 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 59 090.00 | | 52 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | 27 319.00 | | 23 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 338.00 | 572 229.00 | | 574 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884.00 | 717 966.00 | | 744 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 770.00 | | | 599 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 4 701.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 4 701.00 | | 12 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 078.00 | 30 678.00 | 4 400.00 | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 339.00 | 215 445.00 | 133 242.00 | 574 339.00 |