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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 27 102.00 | 7 667.00 | 34 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 170.00 | 27 102.00 | 577 067.00 | 604 170.00 |
BT Marchandises | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 485.00 | 27 102.00 | 717 383.00 | 744 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
DH Report à nouveau | | 169 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | 16 930.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 204 392.00 | 187 476.00 | | 204 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 242.00 | 358 907.00 | | 326 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 928.00 | 96 992.00 | | 99 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 66 016.00 | | 62 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 29 326.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 991.00 | 551 242.00 | | 512 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 383.00 | 738 718.00 | | 717 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 852.00 | 225 012.00 | | 219 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 170.00 | | | 604 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 4 701.00 | 27 102.00 | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 4 701.00 | 27 102.00 | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 242.00 | 33 103.00 | 136 750.00 | 326 242.00 |
VI Groupe et associés | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 678.00 | 31 278.00 | 4 400.00 | 35 678.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 991.00 | 219 852.00 | 136 750.00 | 512 991.00 |