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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 31 803.00 | 2 966.00 | 34 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 330.00 | 31 803.00 | 572 526.00 | 604 330.00 |
BT Marchandises | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 441.00 | 31 803.00 | 714 637.00 | 746 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 292.00 | 186 376.00 | | 203 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | 16 916.00 | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 225 061.00 | 204 392.00 | | 225 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 149.00 | 326 242.00 | | 293 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 721.00 | 99 928.00 | | 102 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 62 914.00 | | 73 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 23 908.00 | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 576.00 | 512 991.00 | | 489 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 637.00 | 717 383.00 | | 714 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 229.00 | 229 961.00 | | 241 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 170.00 | | 160.00 | 604 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 160.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 102.00 | 4 701.00 | 31 803.00 | 27 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 4 701.00 | 31 803.00 | 27 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 149.00 | 33 535.00 | 138 538.00 | 293 149.00 |
VI Groupe et associés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 804.00 | 32 244.00 | 4 560.00 | 36 804.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 576.00 | 229 961.00 | 138 538.00 | 489 576.00 |