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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 397.00 | 34 774.00 | 1 623.00 | 36 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 957.00 | 34 774.00 | 571 183.00 | 605 957.00 |
BT Marchandises | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 884.00 | | 167 884.00 | 167 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 841.00 | 34 774.00 | 739 067.00 | 773 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 264.00 | 223 961.00 | | 259 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | 35 303.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 276 952.00 | 260 364.00 | | 276 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 300.00 | 278 228.00 | | 261 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 694.00 | 105 831.00 | | 108 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 76 427.00 | | 69 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 25 006.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 362.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 114.00 | 485 854.00 | | 462 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 067.00 | 746 218.00 | | 739 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 330.00 | | 1 627.00 | 604 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | 1 627.00 | 34 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 628.00 | 34 774.00 | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 628.00 | 34 774.00 | 34 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 300.00 | 34 183.00 | 141 261.00 | 261 300.00 |
VI Groupe et associés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 29 074.00 | 4 560.00 | 33 634.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 114.00 | 234 997.00 | 141 261.00 | 462 114.00 |