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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 48 044.00 | 31 955.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 48 044.00 | 31 955.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 1 611 817.00 | | 1 611 817.00 | 1 611 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 565.00 | | 1 767 565.00 | 1 767 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 565.00 | 48 044.00 | 1 799 520.00 | 1 847 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 029.00 | 146 993.00 | | 148 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 1 035.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 171 059.00 | 159 029.00 | | 171 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 180 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 200.00 | 180 000.00 | | 228 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 223.00 | 35 069.00 | | 687 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 14 840.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 27 599.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 615 467.00 | 446 667.00 | | 615 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 261.00 | 524 175.00 | | 1 400 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 520.00 | 863 205.00 | | 1 799 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 261.00 | 524 175.00 | | 1 400 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044.00 | 16 000.00 | | 32 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | 16 000.00 | | 32 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VI Groupe et associés | 615 467.00 | 615 467.00 | | 615 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 261.00 | 1 400 261.00 | | 1 400 261.00 |