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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 502.00 | 80 000.00 | 501.00 | 80 502.00 |
BT Marchandises | 2 307 951.00 | 100 000.00 | 2 207 951.00 | 2 307 951.00 |
BZ Autres créances | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 554.00 | 100 000.00 | 2 349 554.00 | 2 449 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 056.00 | 180 000.00 | 2 350 056.00 | 2 530 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 989.00 | | | 755 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
DL TOTAL (I) | 936 794.00 | | | 936 794.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 432.00 | | | 564 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 261.00 | | | 1 368 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 056.00 | | | 2 350 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 261.00 | | | 1 368 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
FG Production vendue services | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 111.00 | | 2 034 111.00 | 2 034 111.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 035.00 | | | -45 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 154.00 | | | 2 034 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 348.00 | | | 1 864 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 80 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
VI Groupe et associés | 564 432.00 | 564 432.00 | | 564 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 162.00 | 120 661.00 | 501.00 | 121 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 261.00 | 1 368 261.00 | | 1 368 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
ST Autres comptes | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YT Sous‐traitance | 595 820.00 | | | 595 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 775.00 | | | 86 775.00 |