| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 358.00 | 80 000.00 | 2 358.00 | 82 358.00 |
BT Marchandises | 792 128.00 | | 792 128.00 | 792 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 455.00 | | 1 421 455.00 | 1 421 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 813.00 | 80 000.00 | 1 423 813.00 | 1 503 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 641.00 | 180 215.00 | | 204 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 348.00 | 24 425.00 | | 551 348.00 |
DL TOTAL (I) | 766 989.00 | 215 641.00 | | 766 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 532.00 | 384 432.00 | | 146 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 24 148.00 | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 122.00 | 122 648.00 | | 456 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 824.00 | 1 151 228.00 | | 656 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 813.00 | 1 483 068.00 | | 1 423 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 824.00 | 1 151 228.00 | | 656 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 757.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 033.00 | 67.00 | | 87 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 033.00 | 67.00 | | 87 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 844.00 | 217.00 | | 98 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 844.00 | 217.00 | | 98 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 811.00 | -151.00 | | -11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 475.00 | 7 499.00 | | 323 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 304.00 | 2 479 593.00 | | 3 197 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 955.00 | 2 455 168.00 | | 2 645 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 348.00 | 24 425.00 | | 551 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | 7 811.00 | | 8 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 2 358.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 22 479.00 | 2 358.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 824.00 | 656 824.00 | | 656 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
ST Autres comptes | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YT Sous‐traitance | 598 794.00 | | | 598 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 787.00 | | | 744 787.00 |