| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 287.00 | 80 560.00 | 1 727.00 | 82 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 789.00 | 80 560.00 | 2 228.00 | 82 789.00 |
BT Marchandises | 1 055 132.00 | 100 000.00 | 955 132.00 | 1 055 132.00 |
BZ Autres créances | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CF Disponibilités | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 199.00 | 100 000.00 | 1 847 199.00 | 1 947 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 988.00 | 180 560.00 | 1 849 428.00 | 2 029 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 794.00 | | | 798 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 603.00 | | | 476 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 398.00 | | | 1 286 398.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 476.00 | | | 376 476.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 428.00 | | | 1 849 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 117.00 | | 3 979 117.00 | 3 979 117.00 |
FG Production vendue services | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 111.00 | | 4 034 111.00 | 4 034 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 979.00 | | | -24 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 130.00 | | | 4 179 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 527.00 | | | 3 702 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 603.00 | | | 476 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 502.00 | | 2 287.00 | 80 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 2 287.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 560.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 560.00 | | 80 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 150 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 892.00 | 71 390.00 | 501.00 | 71 892.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 030.00 | 513 030.00 | | 513 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
ST Autres comptes | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
YT Sous‐traitance | 520 569.00 | | | 520 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 306.00 | | | 656 306.00 |