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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 346.00 | 150 099.00 | 139 246.00 | 289 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 481.00 | 150 099.00 | 319 381.00 | 469 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 616.00 | | 251 616.00 | 251 616.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 299.00 | | 335 299.00 | 335 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 780.00 | 150 099.00 | 654 681.00 | 804 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 136.00 | | | -48 136.00 |
DL TOTAL (I) | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 927.00 | | | 459 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 681.00 | | | 654 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 555.00 | | | 411 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 251 616.00 | | | 251 616.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 683.00 | 55 312.00 | 48 372.00 | 103 683.00 |
VI Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VP Divers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 806.00 | 312 806.00 | 49 690.00 | 312 806.00 |
VW T.V.A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 927.00 | 411 556.00 | 48 372.00 | 459 927.00 |