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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 981.00 | 308 748.00 | 227 232.00 | 535 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 981.00 | 308 748.00 | 407 232.00 | 715 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 653.00 | | 569 653.00 | 569 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 634.00 | 308 748.00 | 976 885.00 | 1 285 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 344 677.00 | | | 344 677.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | 404 011.00 | | | 404 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 855.00 | | | 205 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 874.00 | | | 572 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 885.00 | | | 976 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 874.00 | | | 572 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 177.00 | 191 438.00 | | 531 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 715 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 535 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 042.00 | 191 438.00 | | 351 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 236.00 | 96 012.00 | 3 500.00 | 216 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 236.00 | 96 012.00 | 3 500.00 | 216 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 346 187.00 | 346 187.00 | | 346 187.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
VI Groupe et associés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VP Divers | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 124.00 | 391 124.00 | | 391 124.00 |
VW T.V.A. | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 874.00 | 572 874.00 | | 572 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
ST Autres comptes | 560 554.00 | | | 560 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 795.00 | | | 343 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 273.00 | | | 816 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |