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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 042.00 | 216 236.00 | 134 806.00 | 351 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 177.00 | 216 236.00 | 314 941.00 | 531 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 694.00 | | 253 694.00 | 253 694.00 |
BZ Autres créances | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CF Disponibilités | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 193.00 | | 466 193.00 | 466 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 371.00 | 216 236.00 | 781 134.00 | 997 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 314 140.00 | | | 314 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 993.00 | | | 466 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 134.00 | | | 781 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 824.00 | | | 415 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 361.00 | | 106 816.00 | 505 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 531 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 351 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 226.00 | | 106 816.00 | 325 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 617.00 | 81 253.00 | 69 633.00 | 204 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 617.00 | 81 253.00 | 69 633.00 | 204 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 253 694.00 | 253 694.00 | | 253 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 180.00 | 44 011.00 | 51 169.00 | 95 180.00 |
VI Groupe et associés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VP Divers | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
VW T.V.A. | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 993.00 | 415 824.00 | 51 169.00 | 466 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
ST Autres comptes | 607 220.00 | | | 607 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
YT Sous‐traitance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 440.00 | | | 841 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |