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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 014.00 | 415 538.00 | 239 475.00 | 655 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 014.00 | 415 538.00 | 419 475.00 | 835 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
BZ Autres créances | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CF Disponibilités | 533 373.00 | | 533 373.00 | 533 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 619.00 | | 971 619.00 | 971 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 633.00 | 415 538.00 | 1 391 095.00 | 1 806 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DL TOTAL (I) | 421 493.00 | | | 421 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 194.00 | | | 437 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 602.00 | | | 969 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 095.00 | | | 1 391 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 187.00 | | | 821 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 981.00 | | 119 033.00 | 715 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 981.00 | | 119 033.00 | 535 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 748.00 | 106 789.00 | | 308 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 748.00 | 106 789.00 | | 308 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 401.00 | 302 401.00 | | 302 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 194.00 | 288 779.00 | 148 414.00 | 437 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VP Divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 966.00 | 436 966.00 | | 436 966.00 |
VW T.V.A. | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 602.00 | 821 187.00 | 148 414.00 | 969 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
ST Autres comptes | 610 258.00 | | | 610 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YT Sous‐traitance | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 577.00 | | | 376 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 669.00 | | | 914 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |