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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 31 742.00 | 22 789.00 | 54 531.00 |
040 Immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 246.00 | 31 742.00 | 84 504.00 | 116 246.00 |
060 Stock marchandises | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
110 Total général Actif | 310 555.00 | 31 742.00 | 278 813.00 | 310 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 238.00 | | | 406 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 240.00 | | | 406 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |