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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 37 006.00 | 17 525.00 | 54 531.00 |
040 Immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 246.00 | 37 006.00 | 79 240.00 | 116 246.00 |
060 Stock marchandises | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 111.00 | | 324 111.00 | 324 111.00 |
110 Total général Actif | 440 357.00 | 37 006.00 | 403 351.00 | 440 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 506 362.00 | | | 506 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 501.00 | | | 506 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 324.00 | | | 351 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 029.00 | | | -48 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
252 Charges sociales | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 949.00 | | | 486 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |